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【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月 8月16日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0515,涨0.01%

发布日期:2024-08-18 21:35    点击次数:168

【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月 8月16日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0515,涨0.01%

本站音尘,8月16日,万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0515元,累计净值为1.0515元【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月,较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.45%,近6个月飞腾1.13%,近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,geyaogao债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时间累计文牍5.14%。

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